Chargé de Trésorerie

Rattaché au Responsable de la Comptabilité Mandants, le Chargé de Trésorerie traite l'ensemble desflux de trésorerie encaissements et décaissements. Il a la responsabilité de produire lesrapprochements bancaires du périmètre des sociétés sous mandats (env 200 structures juridiques). • Garantir le traitement comptable des opérations de trésorerie des sociétés sous mandat enenregistrant quotidiennement les encaissements et en validant les prélèvements et assurer le paiementdes fournisseurs (lettres cheques et virement) • Procéder quotidiennement aux rapprochements bancaires et apurer les suspens en relation avec lesservices Gestion et Comptabilité générale • Apurer les suspens et traiter les dysfonctionnements • Gérer quotidiennement les positions de trésorerie de certaines structures par alimentationquotidienne des prévisions, l'intégration du réalisé, et la mise en place des financements court terme,via le logiciel de trésorerie E CASH • Accompagner les métiers sur tous les domaines relevant des encaissements/décaissements. • Etablir mensuellement les rapprochements bancaires, à communiquer aux services comptables etgestion, accompagnés des statistiques des suspens restants, et de leur analyse détaillée • Valider les tableaux mensuels de suivi des placements • Assurer l'ouverture et les clôtures de comptes de banque • Participer à la création et aux paramétrages des outils des nouveaux comptes bancaires • Participer à la mise en place des liens informatiques et des divers contrats à communiquer à labanque pour automatisation des réceptions des fichiers bancaires, et des paiements fournisseurs • Contribuer aux projets et développements sur le périmètre concerné notamment dans la rédactiond'expressions de besoin, de réalisation de recettes mais aussi dans la mise en place de nouveauxoutils