Chargé de Trésorerie H/F

Dans le cadre du renforcement de sa direction financière, notre client recherche un(e) Chargé(e) de Trésorerie rigoureux(se) et analytique, capable d'assurer le pilotage quotidien de la trésorerie et de contribuer à l'optimisation des flux financiers de l'entreprise. Vos missions Rattaché(e) à la Direction Financière, vous intervenez sur l'ensemble des sujets liés à la gestion de trésorerie : • Suivi quotidien des positions de trésorerie et des flux bancaires • Réalisation des prévisions de trésorerie court et moyen terme • Contrôle et sécurisation des flux financiers • Gestion des rapprochements bancaires • Suivi des encaissements et décaissements • Participation à l'optimisation du BFR • Relations avec les partenaires bancaires • Participation aux clôtures mensuelles en lien avec la comptabilité • Élaboration de reportings financiers et tableaux de bord • Analyse des écarts prévisionnel/réalisé et recommandations • Contribution à l'amélioration des process et outils de trésorerie Profil recherché • Formation Bac+3 à Bac+5 en finance, comptabilité ou gestion • Première expérience réussie en trésorerie, comptabilité ou contrôle de gestion • Bonne maîtrise d'Excel et des outils financiers • À l'aise avec les chiffres, les analyses et les environnements dynamiques • Rigueur, autonomie et bon relationnel • La connaissance d'un ERP ou d'outils type Sage, SAP, Kyriba, Agicap est un plus