Comptable trésorerie F/H

En tant que chargé de trésorerie et recouvrement (F/H) vos missions seront les suivantes : Missions comptabilité clients / cash application: Lettrage des comptes clients et groupes Comptabilisation des frais bancaires et écarts de règlement Reclassement des acomptes Gestion des comptes d'attente à la clôture Demande de détails de paiements Missions trésorerie: Prévisions de paiements dans Diapason Back-up du rapprochement bancaire/trésorerie du matin Support lors des reversements Missions support Credit Management : Mise à disposition de SOA (Statement of Account) à jour Aide aux Credit Managers et Credit Collectors dans leurs actions de recouvrement Recherche et analyse des paiements reçus, Gestion des paiements Cash in Advance Qualification des factures Mise à jour de l'outil de recouvrement interne Poste en intérim basé à Corbeil-Essonnes (91) Rémunération : 17.50€ taux horaire +2.01€/h prime annuel Horaires de journée En qualité de chargé de trésorerie et recouvrement (F/H) vous avez idéalement : Maîtrise de SAP Excel avancé Outil de trésorerie (Diapason est un plus) Anglais opérationnel Qualités comportementales - Rigueur comptable - Sens de l'organisation - Esprit d'analyse - Réactivité - Aisance relationnelle -Capacité à gérer du volume et des tâches répétitives