Comptable Trésorerie (H/F)

Dans le cadre d'un remplacement, nous recherchons pour notre client, un COMPTABLE TRÉSORERIE H/F pour une mission de 4 mois, RENOUVELABLE à BEZONS (95) : Rattaché(e) au Responsable Comptable vos missions seront les suivantes : GESTION DE LA TRÉSORERIE QUOTIDIENNE · Assurer la saisie et le suivi des encaissements clients · Établissement des virements de trésorerie · Saisie des caisses · Rapprochements bancaires · Relations avec les organismes bancaires · Lien avec le logiciel de trésorerie et participation à la migration prévue sur 2025 LIEN AVEC LES DIFFÉRENTS SERVICES · Travailler en étroite collaboration avec les équipes commerciales pour le suivi des paiements clients · Lien avec le service recouvrement, pour cadrer les comptes clients · Lien avec la comptabilité fournisseur pour le suivi des prélèvements · Veiller à la bonne affectation des règlements clients CLÔTURES COMPTABLES ET REPORTING : · Participer aux travaux de clôture mensuelle sur la partie trésorerie · Analyser et justifier les comptes liés à la trésorerie · Assurer la conformité des opérations avec les normes comptables en vigueur Vous justifiez DE 5 ANS D'EXPÉRIENCE EN COMPTABILITÉ MULTI-SOCIÉTÉS OU CABINET, Vous êtes PONCTUEL, DOTÉ D'UNE GRANDE RIGUEUR, VIF D'ESPRIT, ATTENTIF, La connaissance de SAGE 1000 est un plus, Et disponible IMMÉDIATEMENT. Rémunération : 30-35KEUR