Fund Accountant - Private Equity et Real Estate (F/H)

En tant que Fund Accountant H/F, vos missions sont les suivantes : • Formaliser les rapprochements bancaires, titres, nombre de titres en circulation, • Proposer des solutions correctives en cas d'anomalies détectées dans les rapprochements, • Calculer et mettre à disposition les valeurs liquidatives pour validation, • Suivre vos portefeuilles en termes de transactions, opérations sur titres, opérations de souscription et rachat, • Analyser les règlements de fonds et participer à la modélisation des waterfalls et au suivi des instruments financiers, • Produire les rapports annuels, les rapports périodiques et les déclarations Banque de France, • Fournir les informations comptables aux gérants de fonds, aux dépositaires et aux commissaires aux comptes. Cette liste n'est pas limitative. • 2 jours de télétravail possibles / semaine. • Avantages liés à la convention bancaire • Package intéressant Bac +4 minimum en Gestion, Finance, Comptabilité, vous justifiez d'au moins 3 années d'expérience en comptabilité de fonds. Vous êtes rigoureux et aimez travailler en équipe.