Responsable Comptable Trésorerie et Banque - SAP

En tant que RESPONSABLE COMPTABLE TRESORERIE ET BANQUES (F/H), vous aurez les responsabilités suivantes : • La remontée mensuelle des positions de liquidité du périmètre France auprès de la direction financière • La contribution active à la mise en place d'un nouvel ERP sur le périmètre comptabilité clients et banques • La participation à l'optimisation d'un outil de gestion de trésorerie (TMS) Kyriba • Participation au déploiement de SAP • L'évolution et la réorganisation du pôle trésorerie afin d'intégrer l'ensemble des comptes bancaires du périmètre France • Le suivi mensuel du chiffre d'affaires • L'enregistrement des opérations bancaires (encaissements clients, frais bancaires, financements, etc.) • Le suivi des rapprochements bancaires et le traitement des écarts identifiés • L'analyse et le suivi des fonds de caisse ainsi que des chèques en attente d'encaissement • Le lettrage des comptes clients • Le suivi des créances clients en lien avec les différentes entités opérationnelles • Le respect des échéances de clôture • La contribution à l'amélioration continue du pôle trésorerie Selon profil et expérience Le profil recherché : • Vous possédez une formation en comptabilité, finance ou un domaine similaire ; • Vous avez une expertise dans la gestion des banques et caisses, • Une connaissance impérative de SAP. • Vous avez déjà managé des équipes. • Vous avez du leadership