TRESORIER(E) GROUPE - H/F

Description : TRÉSORIER(E) GROUPE * Analyser les flux de trésorerie (mouvements des rentrées et sorties d’argent) pour déterminer les besoins en cash flow ou trésorerie disponible. * Gérer le solde de trésorerie (écarts entre les flux d’encaissements et de décaissements), le cas échéant équilibrer les comptes. * Analyser les flux financiers (mouvements des créances et dettes) générés par l’activité économique de l’entreprise. * Analyser les positions bancaires. * Contrôler l'intégrité et la conformité des données interfacées dans le logiciel et dans le reporting. ÉTABLISSEMENT DES PRÉVISIONS DE TRÉSORERIE ET DE BUDGET * Établir les prévisions de trésorerie (fonds propres disponibles) à court terme. * Définir et suivre le plan de trésorerie prévisionnel à moyen terme. * Élaborer le budget de trésorerie à moyen terme avec les éléments fournis par le contrôle de gestion et le directeur financier. * Analyser, en fin d’année, la position nette de trésorerie et d'endettement pour déterminer les besoins éventuels de financement externe. * Prévoir et proposer des solutions aux besoins de financement à long terme : placements des excédents de trésorerie, investissements, emprunts, recapitalisation. ÉLABORATION DU REPORTING ET SUIVI DES ÉCARTS * Établir une synthèse hebdomadaire ou mensuelle de la position de trésorerie. * Analyser et expliquer les écarts entre le budget de trésorerie et les flux réels constatés, le cas échéant identifier les besoins de financement à court terme. * Établir périodiquement la documentation des flux et des soldes de trésorerie et contrôles des frais bancaires négociés. Profil recherché : PERSONNE JUSTIFIANT D'UNE EXPERIENCE SIGNIFICATIVE EN GESTION DE TRESORERIE GROUPE. LA RIGUEUR, L'AUTONOMIE ET LE SENS DU CONTACT SONT DES ATOUTS INCONTOURNABLES POUR CE POSTE;